یک اشتباه کوچک در دنیای معاملات میتواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه بیاورد. در این مقاله از اکس اونیکس به بررسی اشتباهات رایج تریدرها می‌پردازیم.
انسان همواره در دوراهی انتخاب درست و غلط قرار دارد، گاهی آسیب‌های ناشی از تصمیمات غلط تأثیر کمی روی زندگی ما می‌گذارند و به‌راحتی می‌توانیم آنها را جبران کنیم، اما در دنیای معاملات اوضاع کمی متفاوت است. اگرچه معامله‌کردن از دور ممکن است ساده به نظر برسد، اما یک اشتباه کوچک از سوی تریدر میتواند منجر به ازدست‌رفتن تمام سرمایه‌اش شود، بنابراین شناختن اشتباهات رایج تریدرها میتواند به ما کمک کند مسیر درست را انتخاب کنیم.
در ادامه این مقاله اشتباهات رایج تریدرها را مورد بررسی قرار داده و برای هر یک راهکار کاربردی مخصوصی ارائه میکنیم.
بررسی رایج‌ترین اشتباهات تریدرها
حتماً شما نیز با مارتین شوارتز، تاجر افسانه‌ای وال‌استریت آشنا هستید. مارتین شوارتز در کتابی از ناهمواری‌های مسیر موفقیت در معاملات سخن گفته و در این کتاب حتی به اشتباهات خود نیز پرداخته است. درست است که او یکی از موفق‌ترین‌ها در حوزه خود بود، اما حتی او هم اشتباهاتی داشته، چیزی که او را به یک فرد موفق تبدیل کرده است، درس‌گرفتن از اشتباهاتش بود.
حال ما نیز در تلاش برای بررسی رایج‌ترین اشتباهات تریدرها هستیم تا بتوانیم از ضررهای بزرگ جلوگیری کنیم.
تجارت بدون برنامه معاملاتی
اولین اشتباه رایج این است که به‌عنوان تریدر بدون هیچ برنامه‌ای وارد عمل شوید و معامله کنید. همان‌طور که نقشه یکی از مهم‌ترین وسایل موردنیاز در مسابقات اتومبیل‌رانی است، برای یک تریدر هم داشتن برنامه معاملاتی بسیار حیاتی است.
اگر هنوز برنامه معاملاتی ندارید، بهتر است به این فکر کنید که چرا معامله می‌کنید. آیا به ترید به چشم شغل اصلی‌تان نگاه می‌کنید یا فقط انتظار به‌دست‌آوردن کمی پول اضافی در کنار شغل دیگری دارید؟
هدف خود را مشخص کنید؛ زیرا اهداف به پیداکردن روش تجارت مناسب کمک می‌کنند.
راهکار مقابله با این اشتباه، این است که در قدم اول هدف خود را مشخص کنید و بعد درباره چگونگی دستیابی به آن تفکر کنید. در گام بعد زمان موردنیاز برای اختصاص‌دادن به معاملات، انواع معاملاتی که در راستای اهداف شما هستند و سطح دانش خود را مدنظر قرار دهید.
اگر دانش کافی ندارید، حتماً پیش از انجام معاملات آگاهی لازم را کسب کنید.
بیش از حد معامله‌کردن
باتوجه‌به پتانسیل کسب درآمد از معامله، وسوسه به‌خصوص برای تریدرهای جدید و اشتیاق برای به‌دست‌آوردن هرچه سریع‌تر سود باعث بروز یک اشتباه بزرگ می‌شوند و آن بیش از اندازه معامله‌کردن است.
باید توجه داشته باشید که ورود بیش از حد مشتاقانه به معاملات چه از نظر حجم و چه ارزش، فقط سبب افزایش سطح ریسک شما می‌شود. اگر زیاده‌روی کنید و همه چیز بر خلاف خواسته‌های شما پیش برود، ممکن است پیش از اینکه فرصتی برای استقرار در بازار و کسب سود بیابید، ضرر کنید. افرادی زیادی با این دید که با معاملات بیش از حد می‌توانند در راه میان‌بر قرار بگیرند وارد بازارهای معاملاتی می‌شوند، اما چیزی جز ضرر نصیبشان نمی‌شود.
حقیقت این است که موفقیت در ترید، یک‌شبه و اتفاقی رخ نمی‌دهد و به صبر، آگاهی و مهارت زیادی احتیاج دارد.
راهکارهایی که می‌توانند به شما کمک کنند به شرح زیر هستند:
- آهسته و پیوسته معامله کنید
- دانسته‌های خود را با یک حساب معاملاتی آزمایشی بسنجید
- در آغاز هنگام شروع معاملات خود تنها مبلغ کمی را سرمایه‌گذاری کنید و به مدیریت سرمایه بپردازید
- تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نچینید و در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و بورس کالا به ترید بپردازید
- سعی کنید زمان بیشتری به رصد معاملات و انجام آنها اختصاص دهید
کار نیکو کردن از پر کردن است، بنابراین با صبر و پشتکار ادامه دهید و از گام‌های کوچک شروع کنید، به‌این‌ترتیب فرصت‌های معاملاتی بیشتری را خواهید یافت و عملکردتان بهتر خواهد شد.
تجارت احساسی
اگر مسابقات دو سرعت را دیده باشید می‌دانید دقیقاً همان لحظه‌ای که دونده‌ی برتر فکر می‌کند هیچ اشتباهی از او سر نخواهد زد ممکن است اشتباه کند و کل مسابقه را از دست بدهد. در معاملات نیز موارد مشابه به چشم می‌خورد. زمانی که تریدرها به دنباله‌ای از معاملات سودآور دست پیدا می‌کنند، تصور می‌کنند دیگر سوار بر روند بازار شده‌اند و هیچ شکستی در کار نخواهد بود، اما باید همیشه در نظر داشته باشیم که تصمیم‌های احساسی می‌توانند شکست‌های بزرگی در پی داشته باشند.
هیجان‌زده بودن در معاملات خوب است، اما راهکار جلوگیری‌کردن از این اشتباه رایج این است که اجازه ندهید احساسات، رفتار معاملاتی خاصی را به شما دیکته کنند و شما را در مسیری قرار دهند که در مواقع معمول آنها را انتخاب نمی‌کنید.
تلاش کنید اشتباهات عاطفی معاملاتی را تعدیل کنید، پیش از انجام معامله تلاش کنید نگاهی دوباره به آن بیندازید و بررسی کنید آیا این تصمیم با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر؟ آیا تصمیمی که قصد گرفتن آن را دارید بر اساس اطلاعات صحیح است یا فقط یک احساس گذراست؟
راهکار آخر نیز این است که لیستی از نشانه‌ها آماده کنید که به شما کمک کند زمانی که قصد سرمایه‌گذاری احساسی را دارید، شناسایی کرده و از این کار اجتناب کنید.
بدون دانش و از روی حدس معامله‌کردن
اگر معامله‌گران بدون هیچ‌گونه آمادگی و آموزشی وارد معامله شوند، در واقع تریدر نیستند.
در حقیقت تجارت بدون هیچ تلاشی برای آموزش یا درک نحوه عملکرد بازارها، بیشتر شبیه قمارکردن و به امید بهترین نتیجه ماندن است. اگرچه نوسان و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن ویژگی ذاتی معاملات است، اما تریدرها می‌توانند با صرف زمان برای یادگیری و مشاهده نحوه عملکرد بازار متوجه شوند چه نوع معامله و بازاری برای آنها مناسب‌تر است.
راهکار پیشگیری‌کردن از این اشتباه رایج این است که آموزش مناسب خود را انتخاب کرده و دانش کسب کنید. سایت‌های مختلفی دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند و شما می‌توانید با کمی تحقیق بهترین دوره را انتخاب کنید.
تلاش کنید وبلاگ‌ها، کتاب‌ها و وبینارهای مربوط به ترید و بازارهای مختلف را مطالعه و بررسی کنید تا نکات موردنیاز را بیاموزید.
بعد از آموختن موارد موردنیاز، ابتدا دانش خود را در حساب معاملاتی آزمایشی خود بیازمایید و سپس در معامله واقعی از دانش خود استفاده کنید.
استفاده‌نکردن از حد ضرر
معامله بدون استفاده از حد ضرر مانند رانندگی بدون ترمز است، دقیقاً همان قدر خطرناک و آسیب‌رسان. اگرچه درنظرنگرفتن حد ضرر تبعات بسیاری در پی دارد، اما هنوز برخی از تریدرها بدون استفاده از این ابزار مفید به معامله مشغول‌اند که البته به ضررهای غیرقابل‌اجتناب می‌انجامد.
اگر برای معاملات خود حد ضرر تعیین کنید میتواند به‌موقع جلوی ضرر را بگیرید و مانع ازدست‌رفتن سرمایه شوید.
راهکاری که به شما پیشنهاد میکنیم این است که حد ضرر واقع‌بینانه‌ای مطابق با اهداف خود تعیین کرده و حتماً به آن عمل کنید.
انجام معامله‌های خیلی بزرگ
یک پرش بزرگ درعین‌حال یک سقوط بزرگ نیز محسوب می‌شود. موفق شدن در یک معامله بزرگ برای تمام تریدرها از جذابیت خاصی برخوردار است، اما باید توجه داشته باشید که مدیریت سرمایه برای حفظ تریدرها در بازار بسیار ضروری است.
بلندپروازی گاهی خوب است، اما بازارهای مالی همیشه آن‌طور که ما پیش‌بینی میکنیم پیش نمی‌روند؛ بنابراین لازم است خطرات نهفته در معاملات بزرگ را نیز در نظر داشته باشیم.
افزون بر آن شکست، ممکن است موجب آسیب و فشار روانی شود. راهکاری که میتواند به شما کمک کند این است که تکنیک‌های سنجیدن موقعیت را یاد بگیرید و هنگام ترید، وضعیت را بسنجید و رویکرد صحیحی برای ورود و خروج از معاملات اتخاذ کنید.
انجام معاملات بسیار به طور هم‌زمان
درحالی‌که بازارهای زیادی برای معامله وجود دارد و هر روز فرصت‌های معاملاتی متعددی وجود دارد، مدیریت‌کردن موقعیت‌های زیاد درآن‌واحد میتواند نتیجه معکوس داشته باشد، مگر اینکه سیستم معاملاتی قوی و خودکاری داشته باشید که به طور خودکار معاملات شما را انجام دهد، زیرا نظارت بر موقعیت‌های زیاد میتواند گیج‌کننده و پرخطر باشد.
مغز انسان در یک‌زمان نمی‌تواند چند کار را با کیفیت بالا انجام دهد و هرچه اطلاعات بیشتری نیاز به توجه داشته باشند، میزان تمرکز بر هر یک کاهش خواهد یافت.
راهکار مناسب این است که دفعه بعد هنگام معامله، به تعداد معاملاتی که انجام می‌دهید توجه داشته باشید. بهتر است تعداد معدودی معامله را انتخاب کنید و روی آنها زمان بگذارید، سپس اگر فرصت‌های معاملاتی بیشتری وجود داشت دوباره شروع کنید.
برای انتخاب‌کردن چند فرصت معاملاتی خوب از میان انبوه انتخاب‌ها، لازم است یک استراتژی معاملاتی شفاف داشته باشید که کارتان راحت‌تر شود.
انجام معامله انتقامی
اگر وقتی در بازار شکستی را تجربه می‌کنید و سپس بسیار خشمگین شده و عزم خود را جزم می‌کنید که در موقعیت بعدی به هر قیمتی برنده میدان باشید، شما گرفتار معامله انتقامی، یکی از اشتباهات رایج تریدرهای فارکس شده‌اید.
در اکثر مواقع معامله انتقامی میتواند باعث ضرر بیشتری شود، زیرا معمولاً استرس دارید و نتوانسته‌اید معامله موردنظر را تجزیه‌وتحلیل کنید.
بهترین کاری که می‌توانید برای جلوگیری از گرفتار شدن در معامله انتقامی بکنید این است که به‌هیچ‌وجه درگیر موقعیت‌های شکست خود نشوید.
در مواجه با معامله‌های زیان‌ده، عقب‌نشینی کرده و اشتباهات خود را تجزیه‌وتحلیل کنید.
ژورنال‌نویسی نکردن
استفاده از ژورنال معاملاتی بخش بسیار مهمی برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق است. شاید دیدن این مورد در لیست اشتباهات رایج تریدرها کمی تعجب‌برانگیز باشد، اما پیگیری معاملات گذشته اهمیت زیادی دارد.
ژورنال معاملاتی شما باید شامل تمام معاملات مختلف اعم از خوب، بد و حتی بسیار بد باشد. اطلاعاتی که باید در ژورنال خود ثبت کنید عبارت‌اند از:
- تاریخ و زمان معامله
- دارایی معامله شده
- اسکرین‌شات از تنظیم نمودار هنگام ورود
- افکار و استدلال شما برای ورود به تجارت
با ژورنال‌نویسی می‌توانید به عقب برگردید و معاملات خود را با دقت بیشتری رصد کنید و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید.
فراموش‌کردن افق زمانی سرمایه‌گذاری خود
سرمایه‌گذاری بدون داشتن افق زمانی میتواند موجب شکست شما شود. سرمایه‌گذاری‌ها یا بلندمدت هستند یا کوتاه‌مدت و بسته به مدت سرمایه‌گذاری شما، نرخ بازدهی متفاوت خواهد بود.
برای حل‌کردن این مشکل، افق زمانی خود را همواره در نظر داشته باشید و متناسب با آن سرمایه‌گذاری‌های خود را انجام دهید.
ناتوانی در پذیرش ضرر
یکی دیگر از انواع اشتباهات رایج تریدرها این است که نمی‌توانند ضرر را بپذیرند و کنار بکشند.
اگر بدون بررسی‌های لازم وارد معامله‌ای شده‌اید یا سبد سهام شما سقوط کرده است، مهم است که اتفاقات رخ‌داده را بپذیرید و به‌جای اینکه به غرور خود اجازه دهید تصمیمات شما را کنترل کند، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
راهکاری که به شما در پذیرش بهتر ضرر کمک می‌کند این است که توجه داشته باشید هر روز فرصت‌های تجاری زیادی در اختیار شما فرار خواهد گرفت پس بهتر است از ضررهای قبلی درس بگیرید و برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق مهارت‌های خود را تقویت کنید.
هم‌رنگ جماعت شدن
اگرچه در ضرب‌المثل‌ها نتیجه هم‌رنگ نشدن با جماعت، رسوایی است، باید توجه داشته باشیم که در بازارهای مالی هم‌رنگی با جماعت میتواند سبب رسوایی ما شود.
پیروی‌کردن کور‌کورانه از دیگران تنها ضرر به همراه دارد. این مورد یکی از اشتباهات رایج تریدرهای ارز دیجیتال است که سبب می‌شود، ارزهای نامناسب و بی‌ارزشی را بخرند و سرمایه خود را از دست بدهند.
راهکار این اشتباه این است که هنگام تصمیم‌گیری سبک معاملاتی خود را مدنظر قرار دهید و بدون انجام تحقیقات لازم هرگز از دیگران پیروی نکنید.
به‌خاطر داشته باشید که دنبال‌کردن استراتژی‌های شخص دیگر بدون انجام تحلیل فنی یا بنیادی میتواند عواقب سنگینی در پی داشته باشد.
چرا شناخت اشتباهات رایج تریدرها مهم است؟
اینکه بدانیم اشتباهات رایج تریدرها کدامند بسیار اهمیت دارد. گاهی ما فرصت و سرمایه امتحان‌کردن تمام مسیرها را نداریم، در این شرایط بهترین راه این است که از اشتباهات رایج دیگر تریدرها درس گرفته و کمتر در مسیر‌های نادرست قدم بگذاریم.
کسی میتواند موفقیت کسب کند که چالش‌های روبه‌رویش را بشناسد و راه‌های حل آن را نیز فرابگیرد، بنابراین توجه به تمام این اشتباهات اهمیت دارد، زیرا مسیر را برای ما هموارتر می‌کند.
راه‌های پیشگیری از اشتباهات رایج برای تریدرها کدام است؟
پیش‌تر به طور جزئی راجع به راه‌های پیشگیری از انواع اشتباهات رایج تریدرها صحبت کردیم، در ادامه به برخی از راه‌‌ها که اهمیت بسیاری دارند و برای تمام تریدرها در هر بازاری مفید هستند خواهیم پرداخت.
آموزش
آموزش را دست‌کم نگیرید. بسیاری از نکات مهم راجع به بازارهای مالی و نحوه سرمایه‌گذاری را باید پیش از ورود به معاملات بیاموزید، در غیر این صورت متضرر خواهید شد.
این روزها کتاب‌ها، سایت‌ها، مقالات و ژورنال‌های مختلفی در حال فعالیت هستند و شما می‌توانید باتوجه‌به نیاز خود آنها را مطالعه کرده و آگاهی لازم را کسب کنید.
ژورنال‌نویسی
ژورنال‌نویسی را جدی بگیرید، اولین گام برای درس‌گرفتن از اشتباهاتتان، ثبت جزئیات معاملات است. می‌توانید هر چند وقت یک‌بار به عقب برگردید و معاملات خود را بررسی کنید، نقاط مثبت و منفی را کشف کنید و تلاش کنید رفتارهای معاملاتی منفی را دیگر تکرار نکنید.
علاوه‌برآن بیگ پیکچر خود را نیز فراموش نکنید و همواره به بررسی و رصد بپردازید.
مدیریت سرمایه
سرمایه خود را به طور درست و منطقی مدیریت کنید. از رفتارهای هیجانی بپرهیزید و تمام سرمایه خود را روی یک معامله و در یک بازار سرمایه‌گذاری نکنید. برای خود حد ضرر در نظر بگیرید و به آن پایبند باشید، اهمیتی ندارد تا کنون چقدر ضرر کرده‌اید، اگر به همان تصمیمات گذشته ادامه دهید دوباره ضرر خواهید کرد؛ بنابراین در تصمیمات معاملاتی خود تغییرات مثبت ایجاد کنید تا بتوانید از سرمایه خود بیشترین سود را به دست آورید.
سخن پایانی
انجام‌دادن هر اشتباه در بازارهای مالی میتواند روی میزان سرمایه، بازدهی و حتی سلامت روان شما تأثیر بگذارد، بنابراین شناسایی اشتباهات رایج تریدرها و بررسی راهکارهای آن اهمیت زیادی دارد.
در این مقاله از اکس اونیکس تلاش کردیم شما را با اشتباهات رایج تریدرها آشنا کرده و راهکارهایی کاربردی ارائه دهیم تا بتوانید یک گام مؤثر در جهت موفقیت بردارید.
دیدگاه خود را نسبت به این مطلب برای ما ارسال کنید
ارسال دیدگاهدیدگاه های کاربران