دامیننس بیت کوین چیست + روند تغییرات نمودار آن

دامیننس بیت کوین (Bitcoin dominance) معیاری جهت تعیین سهم بیت کوین نسبت به کلیت بازار رمزارزها است. در واقع دامیننس، سهم ارزش بازار بیت کوین را نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال اگر دامیننس بیت کوین برابر با 30 باشد، به این معناست که 30 درصد از ارزش بازار ارزهای دیجیتال، در اختیار بیت کوین است و باقی ارزها مجموعا 70 درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند. این مقاله برای آشنایی بیشتر شما با این مفهوم نوشته شده است؛ سعی کرده‌ایم به تمام سوالات شما درباره دامیننس بیت کوین پاسخ دهیم.

آنچه در ادامه خواهید خواند +

دامیننس بیت کوین چیست؟

اگر به تازگی وارد دنیای رمزارزها و ترید شده‌اید، احتمالا واژه‌ دامیننس بارها به گوشتان خورده است و برایتان این سوال ایجاد شده که دامیننس بیت کوین چیست؟

واژه‌ دامیننس (Dominance) در لغت به معنای سلطه یا قدرت تاثیرگذاری است و در اصطلاح بازار رمز ارزها، دامیننس یک معیار ساده و کاربردی در تحلیل بازار رمز ارزهاست که نسبت ارزش یک ارز دیجیتال یا همان مارکت کپ آن را نسبت به کلیت بازار، نشان می‌دهد.

به مفهوم ساده‌تر، دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز نسبت به ارزش دلاری کل بازار رمزارزها را نشان می‌دهد. دامیننس بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر، یک شاخص متغیر است که در تحلیل روند قیمتی یک ارز کاربرد دارد. به طور کلی دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد که بیت کوین چقدر بر روی بازار ارزهای دیجیتال، تسلط دارد.

مطالبی که پیشنهاد می کنیم مطالعه بفرمایید

نمودار لحظه‌ای دامیننس تتر + آموزش تحلیل و استراتژی معامله با USDT.D

محاسبه‌ دامیننس بیت کوین، همان‌طور که توضیح دادیم، از فرمول زیر حاصل می‌شود:

این فرمول نشان می‌دهد که دامیننس بیت کوین برابر است با ارزش بازار بیت کوین، تقسیم بر ارزش کل بازار ارز دیجیتال ضربدر 100.

مارکت کپ یا همان ارزش کلی بازار بیت کوین نیز از تعداد کل واحدهای عرضه شده‌ی بیت کوین در قیمت حال حاضر آن، حاصل می‌شود. البته برای استفاده از دامیننس در تحلیل‌ها، نیاز به محاسبه‌ی آن ندارید و دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو روند و میزان این شاخص را به طور دقیق در بازه‌های زمانی متفاوت، نشان می‌دهد.

کاربرد دامیننس بیت کوین

گرچه امروزه تعداد ارزهای دیجیتال بسیار زیاد شده و هر روزه هم بر این تعداد افزوده می‌شود، اما هنوز هم برخی‌ها بازار ارزهای دیجیتال را با عنوان بیت کوین می‌شناسند و کل بازار یک همبستگی نسبی نسبت به بیت کوین دارد. بررسی روند قیمتی بازار در طول سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روند قیمتی بیت کوین تاثیر دومینو وار بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال نیز دارد. دامیننس بیت کوین یک ابزار تحلیلی برای معامله‌گران جهت تحلیل وضعیت بازار است که در کنار سایر معیارها و شاخص‌ها، یاری دهنده خواهد بود.

عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین

بیت کوین در دنیای ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی امن محسوب می‌شود و افزایش دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری نسبت به خرید دارایی‌های امن دارند. به‌طور کلی عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

در دوره‌های عدم قطعیت یا بی‌ثباتی اقتصادی، رغبت مردم به داشتن مز ارزهای با ثبات‌تر نظیر بیت کوین افزایش نسبت به ارزهای با نوسان بالا، افزایش می‌یابد. این موضوع سبب بالا رفتن دامیننس بیت کوین نیز می‌شود.
پیشرفت‌ها و به روز رسانی‌های بلاکچین‌های مختلف نیز به خاطر محبوب شدن سایر رمز ارزها و خرید آنها توسط کاربران، دامیننس بیت کوین را تحت الشعاع قرار داده سبب کاهش آن می‌شود.
رویدادهایی نظیر هاوینگ بیت کوین که هر 4 سال یک‌بار رخ می‌دهد نیز با نصف شدن پاداش ماینرها، عرضه‌ی بیت کوین را کاهش داده و سبب افزایش تقاضا و دامیننس آن می‌شود.

رابطه دامیننس بیت کوین و مارکت کریپتو

دامیننس بیت کوین و قیمت مارکت کاملاً به هم مرتبط هستند و دامیننس بیت کوین در واقع سهم بیت کوین از کل بازار را نشان می‌دهد. ارزش مارکت کریپتو از مجموع ضرب قیمت فعلی همه‌ ارزهای دیجیتال در تعداد عرضه‌‌ در گردش آن‌ها به دست می‌آید و دامیننس یک ارز نیز درصد ارزش آن نسبت به کل مارکت کپ بازار را نشان می‌دهد. طبق فرمول، دامیننس بیت کوین با مارکت کپ این ارز رابطه مستقیم و با مارکت کپ کل بازار، رابطه عکس دارد.

رابطه دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین

اما رابطه‌ قیمت و دامیننس بیت کوین چیست؟ هرچند بین قیمت و دامیننس بیت کوین، ارتباط وجود دارد و پارامتر قیمت بیت کوین سبب تغییر در ارزش بازار آن شده و به طور مستقیم روی دامیننس تاثیرگذار است؛ اما باید درنظر داشت که گاهی به فرض ممکن است در صورت بالا رفتن قیمت بیت کوین، رشد آلت کوین‌ها بیشتر باشد و ارزش کل بازار بیت کوین نسبت به مارکت کپ کلی بازار کاهش داشته باشد.

به این ترتیب بالا رفتن قیمت بیت کوین الزاما به معنای بالا رفتن دامیننس آن نخواهد بود و خیلی از اوقات با مساعد شدن روند قیمتی بازار رمزارزها، تمایل افراد به خرید ارزهای پر ریسک‌تر افزایش یافته و دامیننس بیت کوین نیز کاهش می‌یابد.

اما این ارتباط معکوس همیشه برقرار نیست و برای مثال با کاهش قیمت بیت کوین، شاید گاهی فشار فروش آن‌قدر زیاد باشد که مردم به سراغ خرید استیبل کوین‌ها بروند و دامیننس بیت کوین نیز کاهش یابد. بنابراین میان دامیننس بیت کوین و قیمت مارکت آن، همواره ارتباط معکوسی هم برقرار نیست.

رابطه دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر

در شرایطی که بازار رمز ارزها خرسی است و مردم از کاهش قیمت ارزها هراس دارند، عمدتا به سراغ تبدیل دارایی خود به ارزهای کم ریسک‌تر می‌روند. گرچه در این شرایط خرید رمزارزهای با ثبات‌تر نظیر بیت کوین، نسبت به آلت کوین‌ها اولویت دارد، اما خرید برترین و محبوب‌ترین استیبل کوین یعنی تتر، مطمئنا در ارججیت خریداران است؛ بنابراین طبق این توضیحات، مشخص است که با نزول قیمت ارزهای دیجیتال، دامیننس تتر افزایش می‌یابد و بررسی چارت‌های قیمتی نیز نشان می‌دهد که دامیننس تتر و قیمت بیت کوین، عملکرد معکوس دارند. با این وجود از دامیننس تتر نمی‌توان برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین استفاده چندانی کرد، چرا که بررسی سوابق بازار و نمودارها، نشان می‌دهد که این دو پارامتر عملکرد معکوس و بدون تاخیر نسبت به هم دارند.

در مورد ارتباط دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین، شرایط کمی متفاوت است و گرچه تتر به عنوان دارای بدون ریسک و بیت کوین به عنوان دارایی کم ریسک در دنیای ارزهای دیجیتال، تا حدودی شرایط مشابهی را از لحاظ نمودار دامیننس دارند، اما در شرایطی که بازار کاملا خرسی یا گاوی است، شرایط متفاوت است. به فرض در بازار نزولی، زمانی‌که قیمت بیت کوین کم می‌شود، به‌خاطر واکنش زودتر آلت کوین‌ها به ریزش بازار، در ابتدا دامیننس بیت کوین زیاد می‌شود.

اما با تداوم شرایط خرسی و شدت یافتن آن، مردم به سراغ خرید استیبل کوین‌ها می‌روند و دامیننس بیت کوین نیز کم می‌شود. بنابراین میان دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر، هبستگی قطعی وجود ندارد.

رابطه دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها

از آن‌جایی‌که دامیننس بیت کوین با مارکت کپ کل بازار رابطه‌ی عکس دارد، پس کاهش دامیننس به این معناست که سهم آلت کوین‌ها بیشتر شده است. اگر قرار است از این موضوع برای تحلیل آلت کوین‌ها استفاده شود، باید این موضوع در نظر گرفته شود که در شرایط صعودی، این رابطه عکس صادق است، چراکه مردم تمابل بیشتری نسبت به آلت کوین‌ها نشان می‌دهند و با افزایش تقاضای آلت کوین‌ها، دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد.

این در حالی است که در شرایط نزولی، شرایط کمی متفاوت است و گاهی با خرسی شدن بازار، مردم تمایل زیادی به خرید استیبل کوین‌ها پیدا می‌کنند. این موضوع می‌تواند سبب کاهش همزمان دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها شود.

استراتژی معامله با شاخص دامیننس BTC

با توجه مواردی که ذکر شد، می‌توان از دامیننس بیت کوین به عنوان یک ابزار برای تحلیل روند و استراتژی معامله، بهره برد. با در نظر گرفتن روند قیمت و دامیننس بیت کوین، می‌توان برای تعیین استراتژی معاملاتی استفاده کرد؛ برای استفاده از این نوع استراتژی، چهار حالت زیر را خواهیم داشت:

در زمان رشد همزمان دامیننس و قیمت بیت کوین، خرید بیت کوین توصیه می‌شود.
وقتی‌که شاخص دامیننس بیت کوین در روند صعودی و قیمت آن روند نزولی دارد، کاهش سهم آلت کوین‌ها در پرتفوی و فروش آن‌ها بهتر است.
در زمان کاهش شاخص دامیننس بیت کوین و افزایش قیمت آن، بهتر است خرید آلت کوین‌ها در دستور کار قرار گیرد.
در زمان روند نزولی همزمان قیمت و دامیننس بیت کوین، فروش بیت کوین و آلت کوین‌ها، توصیه می‌شود.

نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین

همان‌طور که اشاره کردیم، دامیننس بیت کوین و قیمت مارکت آن رابطه‌ مستقیم داشته و با مارکت کپ کل بازار رابطه عکس دارد. در واقع دامیننس بیت کوین از تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش کل مارکت ضرب‌ در صد، حاصل می‌شود. اما با توجه به اینکه دامیننس یک شاخص لحظه‌ای است، برای استفاده از آن، نیازمند نمودار لحظه‌ای آن هستید و سایت‌هایی چون کوین مارکت کپ، کوین گکو و تریدینگ ویو، نمودار دامیننس بیت کوین و ارزهای دیجیتال مختلف را ارائه می‌کنند. این نمودارها در آموزش دامیننس بیت کوین کاربرد بسیار زیادی دارند.

آموزش تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین مانند سایر شاخص‌ها، دارای نمودار است و مشاهده دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو، کار سختی نیست. برای این کار، پس از ورود به سایت تریدینگ ویو، از منوی بالا روی chart بزنید؛ حالا روی symbol search کلیک کرده و سپس عبارت btc.d را در نوار سرچ، تایپ کنید. با این کار، چارت دامیننس بیت کوین را مشاهده خواهید کرد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، به بررسی تعریف، عوامل موثر، کاربردها و همچنین چالش‌ها و تحلیل دامیننس بیت کوین پرداختیم. دریافتیم که دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده‌ نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص می‌تواند سیگنال‌های ارزشمندی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مورد روند کلی بازار، تمایلات سرمایه‌گذاران و فرصت‌های بالقوه ارائه دهد. آیا به اطلاعات بیشتری درباره این مفهوم نیاز دارید؟ لطفا تمام سوالات خود را درباره dominance bitcoin در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

نمودار دامیننس BTC را از کجا ببینیم؟

شما می‌توانید این نمودار را از سایت‌هایی مانند تریدینگ ویو یا کوین مارکت کپ مشاهده کنید.

نماد دامیننس بیت کوین چیست؟

نماد دامیننس بیت کوین، BTC.D است.

نوسان دامیننس بیت کوین چه تأثیری روی بازار دارد؟

دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد که سهم بیت کوین‌های موجود در بازار ارز دیجیتال، نسبت به تمام تعداد کوین‌های موجود در این بازار چقدر است. معمولا افزایش دامیننس بیت کوین باعث افزایش قیمت آن شده و در نهایت قیمت سایر ارزهای دیجیتال یا آلت کوین‌ها نیز بیشتر می‌شود.

آیا با دامیننس بیت کوین میتوان تحلیل و معامله کرد؟

بله، می‌توان از دامیننس بیت کوین برای تحلیل و معامله در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد، اما به عنوان تنها ابزار تحلیل کافی نیست. دامیننس بیت کوین اطلاعات ارزشمندی در مورد رابطه‌ بین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به ما می‌دهد و ‌می‌تواند به عنوان یک شاخص پیشرو برای شناسایی روندهای آتی بازار مفید باشد.